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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 264.00 | 79 253.00 | 54 011.00 | 133 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 950.00 | 1 810.00 | 2 140.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 485.00 | 81 063.00 | 220 422.00 | 301 485.00 |
BT Marchandises | 208 300.00 | | 208 300.00 | 208 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
BZ Autres créances | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CF Disponibilités | 339 172.00 | | 339 172.00 | 339 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 336.00 | | 589 336.00 | 589 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 821.00 | 81 063.00 | 809 758.00 | 890 821.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
DG Autres réserves | 150 075.00 | 144 052.00 | | 150 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 178.00 | 6 024.00 | | 51 178.00 |
DL TOTAL (I) | 306 008.00 | 254 829.00 | | 306 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 578.00 | 115 260.00 | | 89 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 559.00 | 99 822.00 | | 65 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 898.00 | 161 707.00 | | 244 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 715.00 | 97 654.00 | | 103 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 750.00 | 476 032.00 | | 503 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 758.00 | 730 862.00 | | 809 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 407.00 | 387 491.00 | | 441 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | 828.00 | | 1 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 429 449.00 | |
FD Production vendue biens | | | 525 145.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 987 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 993 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 370 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 600.00 | 1 270.00 | | 7 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 350.00 | 1 270.00 | | 16 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 703.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 807.00 | 11 703.00 | | 9 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 543.00 | -10 433.00 | | 6 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 126.00 | -4 656.00 | | 7 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 442.00 | 3 518 884.00 | | 4 010 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 264.00 | 3 512 861.00 | | 3 959 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 178.00 | 6 024.00 | | 51 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 239.00 | | 11 247.00 | 300 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 001.00 | 301 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 001.00 | 137 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 022.00 | | 11 193.00 | 136 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217.00 | | 55.00 | 2 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 466.00 | 23 792.00 | 194.00 | 57 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 466.00 | 23 792.00 | 194.00 | 57 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 559.00 | 65 559.00 | | 65 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 898.00 | 244 898.00 | | 244 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 715.00 | 103 715.00 | | 103 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
UX Autres créances clients | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 541.00 | 26 198.00 | 62 343.00 | 88 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 035.00 | 41 864.00 | 2 171.00 | 44 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 750.00 | 441 407.00 | 62 343.00 | 503 750.00 |