| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312.00 | 2 015.00 | 297.00 | 2 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012.00 | 2 015.00 | 997.00 | 3 012.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
BZ Autres créances | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CF Disponibilités | 360 958.00 | | 360 958.00 | 360 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 298.00 | | 399 298.00 | 399 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 310.00 | 2 015.00 | 400 295.00 | 402 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 423.00 | 183 323.00 | | 198 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421.00 | 15 100.00 | | 1 421.00 |
DL TOTAL (I) | 397 844.00 | 396 423.00 | | 397 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682.00 | 215 481.00 | | 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930.00 | 4 337.00 | | 930.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 800.00 | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 451.00 | 237 268.00 | | 2 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 295.00 | 633 691.00 | | 400 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451.00 | 237 268.00 | | 2 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 365.00 | 3 609.00 | 8 958.00 | 7 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | 3 199.00 | 8 958.00 | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606.00 | 410.00 | | 1 606.00 |