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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 180.00 | 14 943.00 | 5 237.00 | 20 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 304.00 | 14 943.00 | 12 361.00 | 27 304.00 |
BN En cours de production de biens | 4 187 113.00 | | 4 187 113.00 | 4 187 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 015.00 | | 603 015.00 | 603 015.00 |
BZ Autres créances | 206 532.00 | | 206 532.00 | 206 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 199 325.00 | | 199 325.00 | 199 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 307 772.00 | | 5 307 772.00 | 5 307 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 076.00 | 14 943.00 | 5 320 133.00 | 5 335 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 296.00 | 45 620.00 | | 117 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 699.00 | 71 676.00 | | 63 699.00 |
DL TOTAL (I) | 235 995.00 | 172 296.00 | | 235 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 673.00 | 620 770.00 | | 1 295 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 378.00 | 862 145.00 | | 711 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 809.00 | 563 428.00 | | 97 809.00 |
EA Autres dettes | | 3 666.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 979 279.00 | 6 566 532.00 | | 2 979 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 084 138.00 | 8 639 998.00 | | 5 084 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 133.00 | 8 812 294.00 | | 5 320 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 027.00 | | 1 589.00 | 36 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 312.00 | | 7 124.00 | 10 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 312.00 | | 27 304.00 | 10 312.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 591.00 | | 1 589.00 | 18 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 778.00 | 6 165.00 | | 8 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 778.00 | 6 165.00 | | 8 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 378.00 | 711 378.00 | | 711 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 979 279.00 | 2 979 279.00 | | 2 979 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
UX Autres créances clients | 603 015.00 | 603 015.00 | | 603 015.00 |
VB T. V. A. | 178 162.00 | 178 162.00 | | 178 162.00 |
VC Groupe et associés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 916.00 | 238 916.00 | | 238 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 757.00 | 1 005 608.00 | 42 438.00 | 1 056 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 989 000.00 | | | 989 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 283.00 | | | 219 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 458.00 | 816 333.00 | 7 124.00 | 823 458.00 |
VW T.V.A. | 96 261.00 | 96 261.00 | | 96 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 084 138.00 | 5 032 989.00 | 42 438.00 | 5 084 138.00 |