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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502.00 | 433.00 | 1 069.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 096.00 | 1 623.00 | 914 472.00 | 916 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BZ Autres créances | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CF Disponibilités | 135 844.00 | | 135 844.00 | 135 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 274.00 | | 158 274.00 | 158 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 369.00 | 1 623.00 | 1 072 746.00 | 1 074 369.00 |
CU Autres participations | 913 404.00 | | 913 404.00 | 913 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 414.00 | 54 755.00 | | 57 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 175.00 | 2 659.00 | | -5 175.00 |
DK Provisions réglementées | 71 813.00 | 71 813.00 | | 71 813.00 |
DL TOTAL (I) | 135 052.00 | 140 227.00 | | 135 052.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 789.00 | 156 921.00 | | 104 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123.00 | 2 011.00 | | 3 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 518.00 | 5 434.00 | | 4 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 024.00 | 25 000.00 | | 24 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
EA Autres dettes | 81 060.00 | 69 222.00 | | 81 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 694.00 | 978 588.00 | | 937 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 746.00 | 1 118 815.00 | | 1 072 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 507.00 | 875 188.00 | | 885 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 449.00 | | | 158 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 449.00 | | | 158 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 449.00 | | | 158 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 449.00 | | | 158 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 003.00 | -15 836.00 | | -15 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 071.00 | 105 654.00 | | 263 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 246.00 | 102 995.00 | | 268 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 175.00 | 2 659.00 | | -5 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 043.00 | | 1 502.00 | 1 073 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 449.00 | 913 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 449.00 | 916 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 853.00 | | | 1 071 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190.00 | 433.00 | | 1 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 433.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 060.00 | 81 060.00 | | 81 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VC Groupe et associés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 789.00 | 52 602.00 | 52 187.00 | 104 789.00 |
VI Groupe et associés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 694.00 | 885 507.00 | 52 187.00 | 937 694.00 |