| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 133.00 | 618 385.00 | 233 748.00 | 852 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 464.00 | 624 293.00 | 265 171.00 | 889 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 263.00 | | 763 263.00 | 763 263.00 |
BZ Autres créances | 1 387 262.00 | | 1 387 262.00 | 1 387 262.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 964.00 | | 2 159 964.00 | 2 159 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 428.00 | 624 293.00 | 2 425 135.00 | 3 049 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 557 553.00 | 557 553.00 | | 557 553.00 |
DH Report à nouveau | -342 026.00 | -814 436.00 | | -342 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 830.00 | 472 409.00 | | 346 830.00 |
DL TOTAL (I) | 662 357.00 | 315 526.00 | | 662 357.00 |
DP Provisions pour risques | 36 710.00 | 7 791.00 | | 36 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 710.00 | 7 791.00 | | 36 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 967.00 | 585 993.00 | | 286 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 397.00 | 2 902 209.00 | | 1 428 397.00 |
EA Autres dettes | 10 702.00 | 5 971 758.00 | | 10 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 067.00 | 9 468 844.00 | | 1 726 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 135.00 | 9 792 162.00 | | 2 425 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 067.00 | 9 459 962.00 | | 1 726 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 882.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 429 448.00 | | 6 429 448.00 | 6 429 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 429 448.00 | | 6 429 448.00 | 6 429 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 589 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 473 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 331.00 | |
GE Autres charges | | | 7 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 241 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 70 242.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | | | -749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 589 428.00 | 6 020 949.00 | | 6 589 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 242 597.00 | 5 548 539.00 | | 6 242 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 830.00 | 472 409.00 | | 346 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 902.00 | | 7 101.00 | 882 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 889 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 852 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 571.00 | | 7 101.00 | 845 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 797.00 | 50 496.00 | | 573 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | 43.00 | | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 932.00 | 50 453.00 | | 567 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 791.00 | 39 332.00 | 10 412.00 | 7 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 791.00 | 39 332.00 | 10 412.00 | 7 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 332.00 | 10 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 967.00 | 286 967.00 | | 286 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 251.00 | 754 251.00 | | 754 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 478.00 | 635 478.00 | | 635 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
UX Autres créances clients | 763 264.00 | 763 264.00 | | 763 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 676.00 | 71 676.00 | | 71 676.00 |
VB T. V. A. | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 697.00 | 1 145 697.00 | | 1 145 697.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VP Divers | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 388.00 | 2 186 388.00 | | 2 186 388.00 |
VW T.V.A. | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 067.00 | 1 726 067.00 | | 1 726 067.00 |