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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 202.00 | | 167 202.00 | 167 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 202.00 | | 167 202.00 | 167 202.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 844.00 | 131 746.00 | | 72 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 027.00 | -8 902.00 | | 69 027.00 |
DL TOTAL (I) | 163 870.00 | 144 844.00 | | 163 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 2 167.00 | | 3 168.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 2 962.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332.00 | 5 199.00 | | 3 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 202.00 | 150 043.00 | | 167 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 332.00 | 5 199.00 | | 3 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 500.00 | 1 663.00 | | 82 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 500.00 | 1 663.00 | | 82 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 500.00 | -1 663.00 | | 77 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 004.00 | | | 160 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 977.00 | 8 902.00 | | 90 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 027.00 | -8 902.00 | | 69 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |