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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 800.00 | 17 977.00 | 28 823.00 | 46 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 302.00 | 7 645.00 | 37 657.00 | 45 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 802.00 | 25 622.00 | 67 180.00 | 92 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 84 857.00 | | 84 857.00 | 84 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 414.00 | | 98 414.00 | 98 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 216.00 | 25 622.00 | 165 594.00 | 191 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -42.00 | | | -42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 849.00 | -42.00 | | 34 849.00 |
DL TOTAL (I) | 39 807.00 | 4 958.00 | | 39 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 930.00 | 75 553.00 | | 63 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 909.00 | 21 305.00 | | 24 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 315.00 | 4 084.00 | | 13 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 913.00 | 3 971.00 | | 22 913.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 19.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 787.00 | 104 932.00 | | 125 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 594.00 | 109 890.00 | | 165 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 792.00 | 41 089.00 | | 73 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 014.00 | | 229 014.00 | 229 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 014.00 | | 229 014.00 | 229 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 784.00 | |
GE Autres charges | | | 22 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 817.00 | 8 800.00 | | -8 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 019.00 | 89 840.00 | | 229 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 170.00 | 89 882.00 | | 194 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 849.00 | -42.00 | | 34 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 248.00 | | 11 554.00 | 81 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 748.00 | | 11 554.00 | 33 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 838.00 | 13 784.00 | | 11 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 617.00 | 9 360.00 | | 8 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 221.00 | 4 424.00 | | 3 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 843.00 | 11 847.00 | 49 893.00 | 63 843.00 |
VI Groupe et associés | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 787.00 | 73 792.00 | 49 893.00 | 125 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |