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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677.00 | 650.00 | 1 026.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677.00 | 650.00 | 1 026.00 | 1 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 592.00 | | 778 592.00 | 778 592.00 |
BZ Autres créances | 2 024 062.00 | | 2 024 062.00 | 2 024 062.00 |
CF Disponibilités | 507 273.00 | | 507 273.00 | 507 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 225.00 | | 3 326 225.00 | 3 326 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 902.00 | 650.00 | 3 327 251.00 | 3 327 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 446.00 | 55 446.00 | | 55 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 764.00 | 466 933.00 | | 368 764.00 |
DL TOTAL (I) | 425 310.00 | 523 480.00 | | 425 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 355.00 | 597 762.00 | | 806 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 088.00 | 132 922.00 | | 338 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 498.00 | 1 416 064.00 | | 1 757 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 941.00 | 2 146 747.00 | | 2 901 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 251.00 | 2 670 227.00 | | 3 327 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 181.00 | 1 707 949.00 | | 2 291 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 952 427.00 | | 3 952 427.00 | 3 952 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 952 427.00 | | 3 952 427.00 | 3 952 427.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -181.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 112.00 | 185 112.00 | | 185 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 999.00 | 212 759.00 | | 160 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 432.00 | 3 395 906.00 | | 3 952 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 667.00 | 2 928 973.00 | | 3 583 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 764.00 | 466 933.00 | | 368 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 311.00 | | 2 634.00 | 4 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 311.00 | | 2 634.00 | 4 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 538.00 | 746.00 | 2 634.00 | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538.00 | 746.00 | 2 634.00 | 2 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 806 355.00 | 195 595.00 | 610 760.00 | 806 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 088.00 | 338 088.00 | | 338 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887 819.00 | 887 819.00 | | 887 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 514.00 | 575 514.00 | | 575 514.00 |
UX Autres créances clients | 778 592.00 | 778 592.00 | | 778 592.00 |
VB T. V. A. | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
VC Groupe et associés | 1 927 344.00 | 1 927 344.00 | | 1 927 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 023.00 | 2 808 023.00 | | 2 808 023.00 |
VW T.V.A. | 269 106.00 | 269 106.00 | | 269 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 941.00 | 2 291 181.00 | 610 760.00 | 2 901 941.00 |