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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 531.00 | 469.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 755.00 | 22 228.00 | 9 527.00 | 31 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 755.00 | 22 759.00 | 9 996.00 | 32 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 732.00 | | 107 732.00 | 107 732.00 |
072 Créances – Autres | 44 039.00 | | 44 039.00 | 44 039.00 |
084 Disponibilités | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 707.00 | | 223 707.00 | 223 707.00 |
110 Total général Actif | 256 462.00 | 22 759.00 | 233 703.00 | 256 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 160 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 248.00 | 309 623.00 | | 400 248.00 |
222 Production stockée | 35 175.00 | 4 382.00 | | 35 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 278.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 529.00 | 314 284.00 | | 436 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 939.00 | 103 873.00 | | 234 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 850.00 | -450.00 | | -11 850.00 |
242 Autres charges externes. | 92 344.00 | 80 555.00 | | 92 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 852.00 | 2 273.00 | | 3 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 936.00 | 77 754.00 | | 103 936.00 |
252 Charges sociales | 49 679.00 | 38 157.00 | | 49 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 559.00 | 7 139.00 | | 10 559.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 489.00 | 309 301.00 | | 483 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 960.00 | 4 982.00 | | -46 960.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 665.00 | | | 665.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 114.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 450.00 | 1 003.00 | | 3 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 865.00 | 3 868.00 | | -49 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |