| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 600.00 | 72 411.00 | 41 189.00 | 113 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 231.00 | 73 140.00 | 278 090.00 | 351 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 392.00 | | 145 392.00 | 145 392.00 |
BZ Autres créances | 88 353.00 | | 88 353.00 | 88 353.00 |
CF Disponibilités | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 330.00 | | 236 330.00 | 236 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 561.00 | 73 140.00 | 514 421.00 | 587 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 231 430.00 | 729.00 | 230 701.00 | 231 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 842.00 | 4 584.00 | | 5 842.00 |
DG Autres réserves | 108 154.00 | 84 246.00 | | 108 154.00 |
DH Report à nouveau | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 394.00 | 25 165.00 | | 3 394.00 |
DL TOTAL (I) | 320 217.00 | 316 822.00 | | 320 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 794.00 | 14 650.00 | | 10 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 307.00 | 163 210.00 | | 141 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 119.00 | 15 710.00 | | 9 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 982.00 | 37 190.00 | | 32 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 203.00 | 230 762.00 | | 194 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 421.00 | 547 585.00 | | 514 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 302.00 | 219 968.00 | | 187 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 148 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 5 348.00 | | 2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 756.00 | 147 765.00 | | 149 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 361.00 | 122 600.00 | | 146 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 394.00 | 25 165.00 | | 3 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 999.00 | | 5 906.00 | 345 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 351 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 113 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 369.00 | | 5 906.00 | 108 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 630.00 | | | 237 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 408.00 | 11 678.00 | 674.00 | 61 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 408.00 | 11 678.00 | 674.00 | 61 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 631.00 | 98.00 | | 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631.00 | 98.00 | | 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631.00 | 98.00 | | 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 145 392.00 | 145 392.00 | | 145 392.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VC Groupe et associés | 83 442.00 | 83 442.00 | | 83 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 794.00 | 3 893.00 | 6 901.00 | 10 794.00 |
VI Groupe et associés | 137 798.00 | 137 798.00 | | 137 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 333.00 | 235 333.00 | | 235 333.00 |
VW T.V.A. | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 203.00 | 187 302.00 | 6 901.00 | 194 203.00 |