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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 936.00 | 137 544.00 | 36 392.00 | 173 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | -480.00 | |
AV Immobilisations en cours | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 528.00 | 137 544.00 | 443 984.00 | 581 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -4 270.00 | | -4 270.00 | -4 270.00 |
BT Marchandises | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
BZ Autres créances | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 89 674.00 | | 89 674.00 | 89 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 949.00 | | 150 949.00 | 150 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 478.00 | 137 544.00 | 594 934.00 | 732 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
DH Report à nouveau | 19 294.00 | 13 392.00 | | 19 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 410.00 | 210 903.00 | | 91 410.00 |
DL TOTAL (I) | 116 946.00 | 230 536.00 | | 116 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 807.00 | 311 620.00 | | 356 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 248.00 | 46 100.00 | | 68 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 443.00 | 70 930.00 | | 32 443.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 719.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 987.00 | 429 368.00 | | 457 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 934.00 | 659 904.00 | | 594 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 987.00 | 429 368.00 | | 457 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 528.00 | | | 581 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 962.00 | | | 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 266.00 | | | 180 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 746.00 | 28 798.00 | | 108 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 746.00 | 28 798.00 | | 108 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VI Groupe et associés | 356 807.00 | 356 807.00 | | 356 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 987.00 | 457 987.00 | | 457 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 904.00 | 5 994.00 | | 4 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 808.00 | 13 817.00 | | 17 808.00 |
ST Autres comptes | 76 237.00 | 78 627.00 | | 76 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 000.00 | 136 950.00 | | 138 000.00 |
YT Sous‐traitance | 7 535.00 | 8 538.00 | | 7 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 904.00 | 5 994.00 | | 4 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 580.00 | 237 931.00 | | 239 580.00 |