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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 422.00 | 10 252.00 | 5 169.00 | 15 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 805.00 | 19 192.00 | 18 612.00 | 37 805.00 |
BN En cours de production de biens | 52 626.00 | | 52 626.00 | 52 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 349.00 | 234 261.00 | 209 088.00 | 443 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 147.00 | | 184 147.00 | 184 147.00 |
BZ Autres créances | 65 683.00 | | 65 683.00 | 65 683.00 |
CF Disponibilités | 252 011.00 | | 252 011.00 | 252 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 420.00 | 234 261.00 | 768 159.00 | 1 002 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 225.00 | 253 453.00 | 786 772.00 | 1 040 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 262 872.00 | 183 751.00 | | 262 872.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 894.00 | 79 121.00 | | 68 894.00 |
DL TOTAL (I) | 332 909.00 | 264 015.00 | | 332 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 636.00 | 305 949.00 | | 110 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 471.00 | 55 818.00 | | 22 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 509.00 | 63 697.00 | | 176 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 887.00 | 118 280.00 | | 125 887.00 |
EA Autres dettes | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 862.00 | 543 744.00 | | 453 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 772.00 | 807 759.00 | | 786 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 528.00 | 543 744.00 | | 386 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 389.00 | | 5 416.00 | 32 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 940.00 | | 4 664.00 | 8 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 670.00 | | 751.00 | 14 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 151.00 | 3 101.00 | | 7 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 940.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 151.00 | 3 101.00 | | 7 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 202 004.00 | 234 261.00 | 202 004.00 | 202 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 004.00 | 234 261.00 | 202 004.00 | 202 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 004.00 | 234 261.00 | 202 004.00 | 202 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 261.00 | 202 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 509.00 | 176 509.00 | | 176 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 094.00 | 89 094.00 | | 89 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
UX Autres créances clients | 184 147.00 | 184 147.00 | | 184 147.00 |
VB T. V. A. | 61 433.00 | 61 433.00 | | 61 433.00 |
VC Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 636.00 | 43 302.00 | 67 334.00 | 110 636.00 |
VI Groupe et associés | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 203.00 | 263 203.00 | | 263 203.00 |
VW T.V.A. | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 862.00 | 386 528.00 | 67 334.00 | 453 862.00 |