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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 576.00 | 29.00 | 606.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 976.00 | 66 772.00 | 14 204.00 | 80 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 927.00 | 17 782.00 | 3 144.00 | 20 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 556.00 | 85 132.00 | 37 423.00 | 122 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BP En cours de production de services | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 107.00 | 932.00 | 51 175.00 | 52 107.00 |
BZ Autres créances | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CF Disponibilités | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 190.00 | 932.00 | 90 257.00 | 91 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 746.00 | 86 065.00 | 127 681.00 | 213 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
DH Report à nouveau | -72 651.00 | | | -72 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
DL TOTAL (I) | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 943.00 | | | 43 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 959.00 | | | 98 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 681.00 | | | 127 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 956.00 | | | 96 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 283.00 | | 455 283.00 | 455 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 283.00 | | 455 283.00 | 455 283.00 |
FM Production stockée | | | -33 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 082.00 | | | 422 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 861.00 | | | 413 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 329.00 | | 5 227.00 | 117 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 677.00 | | 5 227.00 | 96 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 972.00 | 16 160.00 | | 68 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 124.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 519.00 | 16 036.00 | | 68 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
UX Autres créances clients | 52 108.00 | 52 108.00 | | 52 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 030.00 | 6 027.00 | 2 003.00 | 8 030.00 |
VI Groupe et associés | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VP Divers | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 005.00 | 62 005.00 | | 62 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 959.00 | 96 956.00 | 2 003.00 | 98 959.00 |