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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 508 858.00 | | 508 858.00 | 508 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CF Disponibilités | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 446.00 | | 51 446.00 | 51 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 303.00 | | 560 303.00 | 560 303.00 |
CU Autres participations | 452 828.00 | | 452 828.00 | 452 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108.00 | | | 108.00 |
DH Report à nouveau | | -35 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 596.00 | 36 037.00 | | 2 596.00 |
DL TOTAL (I) | 305 704.00 | 303 108.00 | | 305 704.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 5 952.00 | | 1 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313.00 | 7 479.00 | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 600.00 | 13 989.00 | | 254 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 303.00 | 317 097.00 | | 560 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 525.00 | | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 20 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 165.00 | | | -5 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 663.00 | 73 043.00 | | 62 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 067.00 | 37 006.00 | | 60 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 596.00 | 36 037.00 | | 2 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 409.00 | | 322 614.00 | 263 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 000.00 | 462 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 165.00 | 508 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 165.00 | 46 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 399.00 | | 22 796.00 | 28 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 010.00 | | 299 818.00 | 235 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 600.00 | 254 600.00 | | 254 600.00 |