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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 775.00 | 4 016.00 | 61 759.00 | 65 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 631.00 | 386 858.00 | 232 772.00 | 619 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 532.00 | 188 536.00 | 11 996.00 | 200 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 619.00 | 579 411.00 | 351 208.00 | 930 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 095.00 | 5 495.00 | 1 037 600.00 | 1 043 095.00 |
BZ Autres créances | 195 929.00 | | 195 929.00 | 195 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CF Disponibilités | 316 164.00 | | 316 164.00 | 316 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 366.00 | | 49 366.00 | 49 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 299.00 | 5 495.00 | 1 629 804.00 | 1 635 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 918.00 | 584 906.00 | 1 981 012.00 | 2 565 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030.00 | 690.00 | | 1 030.00 |
DH Report à nouveau | 653 885.00 | 513 139.00 | | 653 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 526.00 | 141 086.00 | | 222 526.00 |
DL TOTAL (I) | 922 447.00 | 699 920.00 | | 922 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 476.00 | 25 901.00 | | 38 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | 2 168.00 | | 1 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 671.00 | 8 359.00 | | 8 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 491.00 | 615 963.00 | | 590 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 738.00 | 366 805.00 | | 389 738.00 |
EA Autres dettes | 29 286.00 | 135 895.00 | | 29 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 565.00 | 1 155 091.00 | | 1 058 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 012.00 | 1 855 011.00 | | 1 981 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 387.00 | 1 139 862.00 | | 1 026 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 081.00 | | 81 472.00 | 884 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 581.00 | 44 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 935.00 | 930 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 354.00 | 885 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 820.00 | | 81 472.00 | 827 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 610.00 | 83 552.00 | 15 752.00 | 511 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 610.00 | 83 552.00 | 15 752.00 | 511 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 491.00 | 590 491.00 | | 590 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 771.00 | 97 771.00 | | 97 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 249.00 | 1 023 249.00 | | 1 023 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VB T. V. A. | 87 210.00 | 87 210.00 | | 87 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 476.00 | 14 969.00 | 23 507.00 | 38 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 130.00 | 97 130.00 | | 97 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 976.00 | 1 288 391.00 | 44 585.00 | 1 332 976.00 |
VW T.V.A. | 187 731.00 | 187 731.00 | | 187 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 894.00 | 1 026 387.00 | 23 507.00 | 1 049 894.00 |