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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 018 569.00 | 1 774 521.00 | 244 048.00 | 2 018 569.00 |
AP Constructions | 5 645 981.00 | 3 604 379.00 | 2 041 601.00 | 5 645 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 395.00 | 304 185.00 | 59 210.00 | 363 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 413 378.00 | | 413 378.00 | 413 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 441 326.00 | 5 683 086.00 | 2 758 239.00 | 8 441 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 722 327.00 | 330 932.00 | 5 391 395.00 | 5 722 327.00 |
BZ Autres créances | 1 494 493.00 | | 1 494 493.00 | 1 494 493.00 |
CF Disponibilités | 1 328 302.00 | | 1 328 302.00 | 1 328 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 586 321.00 | 330 932.00 | 8 255 389.00 | 8 586 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 027 647.00 | 6 014 018.00 | 11 013 628.00 | 17 027 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 430.00 | 554 430.00 | | 554 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
DG Autres réserves | 499 412.00 | | | 499 412.00 |
DH Report à nouveau | | -196 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 753.00 | 722 248.00 | | 1 438 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 880.00 | 1 080 126.00 | | 2 518 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004 926.00 | 2 897 345.00 | | 3 004 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 720.00 | 36 956.00 | | 43 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 960.00 | 7 478 383.00 | | 4 431 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 687.00 | 735 767.00 | | 937 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 453.00 | 92 858.00 | | 76 453.00 |
EA Autres dettes | | 14 920.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 494 747.00 | 11 300 146.00 | | 8 494 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 013 628.00 | 12 380 273.00 | | 11 013 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 940 247.00 | | 12 940 247.00 | 12 940 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 940 247.00 | | 12 940 247.00 | 12 940 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 548 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 999 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 643 699.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 001 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 558.00 | 3 400.00 | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | 3 400.00 | | 1 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 558.00 | 3 400.00 | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | 3 400.00 | | 1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 679.00 | | | 62 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 549 903.00 | 12 826 019.00 | | 13 549 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 111 149.00 | 12 103 771.00 | | 12 111 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 753.00 | 722 248.00 | | 1 438 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 689 073.00 | | 926 725.00 | 7 689 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 473.00 | | 8 441 326.00 | 174 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 018 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 473.00 | | 6 422 756.00 | 174 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753 412.00 | | 265 157.00 | 1 753 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 935 661.00 | | 661 567.00 | 5 935 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 429 113.00 | 1 253 972.00 | | 4 429 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 147.00 | 446 374.00 | | 1 328 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 966.00 | 807 598.00 | | 3 100 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 558.00 | 1 558.00 | |
6T Sur comptes clients | 266 589.00 | 643 699.00 | 579 357.00 | 266 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 589.00 | 643 699.00 | 579 357.00 | 266 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 589.00 | 645 257.00 | 580 915.00 | 266 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 643 699.00 | 579 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 558.00 | 1 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 960.00 | 4 292 405.00 | | 4 431 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 453.00 | 76 453.00 | | 76 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957 168.00 | 2 957 168.00 | | 2 957 168.00 |
UX Autres créances clients | 5 722 327.00 | 5 722 327.00 | | 5 722 327.00 |
VB T. V. A. | 1 509 414.00 | 1 509 414.00 | | 1 509 414.00 |
VI Groupe et associés | 62 679.00 | 62 679.00 | | 62 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 260 992.00 | 7 260 992.00 | | 7 260 992.00 |
VW T.V.A. | 891 197.00 | 891 197.00 | | 891 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 465 948.00 | 8 326 393.00 | | 8 465 948.00 |