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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 722 708.00 | | 722 708.00 | 722 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 58 580.00 | | 58 580.00 | 58 580.00 |
CF Disponibilités | 429 744.00 | | 429 744.00 | 429 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 524.00 | | 492 524.00 | 492 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 233.00 | | 1 215 233.00 | 1 215 233.00 |
CU Autres participations | 722 708.00 | | 722 708.00 | 722 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 320 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 195 321.00 | 471 468.00 | | 195 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 423.00 | 63 854.00 | | 142 423.00 |
DL TOTAL (I) | 969 744.00 | 887 321.00 | | 969 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 871.00 | 277 556.00 | | 231 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 312.00 | 3 013.00 | | 9 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 295.00 | 16 004.00 | | 4 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 488.00 | 296 583.00 | | 245 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 233.00 | 1 183 905.00 | | 1 215 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 423.00 | 232 114.00 | | 185 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 807.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 9 694.00 | | 3 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 009.00 | 115 431.00 | | 165 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 586.00 | 51 577.00 | | 22 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 423.00 | 63 854.00 | | 142 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 871.00 | 46 448.00 | 185 423.00 | 231 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 442.00 | | | 45 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 488.00 | 60 065.00 | 185 423.00 | 245 488.00 |