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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 328.00 | 40 716.00 | 94 612.00 | 135 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 296.00 | 49 099.00 | 374 198.00 | 423 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 882.00 | 12 040.00 | 238 842.00 | 250 882.00 |
BZ Autres créances | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
CF Disponibilités | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 272.00 | 12 040.00 | 264 232.00 | 276 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 568.00 | 61 139.00 | 638 429.00 | 699 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
CU Autres participations | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 442.00 | | | -18 442.00 |
DL TOTAL (I) | 327 844.00 | | | 327 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 485.00 | | | 74 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 149.00 | | | 117 149.00 |
EA Autres dettes | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 586.00 | | | 310 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 429.00 | | | 638 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 723.00 | | | 264 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 147.00 | | 754 147.00 | 754 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 147.00 | | 754 147.00 | 754 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 740.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 953.00 | | | 769 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 395.00 | | | 788 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 442.00 | | | -18 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 300.00 | 6 740.00 | | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300.00 | 6 740.00 | | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | 6 740.00 | | 5 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 485.00 | 28 623.00 | 45 862.00 | 74 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 149.00 | 117 149.00 | | 117 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 526.00 | 258 242.00 | 21 283.00 | 279 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 586.00 | 264 723.00 | 45 862.00 | 310 586.00 |