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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 171.00 | 14 227.00 | 82 944.00 | 97 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 218.00 | 292 705.00 | 281 514.00 | 574 218.00 |
BF Prêts | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 095.00 | 306 932.00 | 370 163.00 | 677 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 506.00 | | 1 048 506.00 | 1 048 506.00 |
BZ Autres créances | 337 916.00 | | 337 916.00 | 337 916.00 |
CF Disponibilités | 1 396 182.00 | | 1 396 182.00 | 1 396 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 601.00 | | 2 805 601.00 | 2 805 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 696.00 | 306 932.00 | 3 175 764.00 | 3 482 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 484 616.00 | 2 130 842.00 | | 1 484 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 631.00 | 153 774.00 | | -115 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 985.00 | 2 614 616.00 | | 1 698 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 236.00 | 12 613.00 | | 337 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 772.00 | 1 533 382.00 | | 1 014 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 771.00 | 199 898.00 | | 124 771.00 |
EA Autres dettes | | 16 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 476 779.00 | 1 762 309.00 | | 1 476 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 764.00 | 4 376 924.00 | | 3 175 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 365 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 365 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 396 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 398 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 245.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 512 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 66.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 29 730.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 579.00 | 158 083.00 | | 4 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 392.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 579.00 | 194 378.00 | | 4 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 536.00 | -164 648.00 | | -4 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 219.00 | 10 195 507.00 | | 5 401 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 516 850.00 | 10 041 733.00 | | 5 516 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 631.00 | 153 774.00 | | -115 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 972.00 | | 165 180.00 | 514 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 056.00 | 5 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 056.00 | 677 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 209.00 | | 165 180.00 | 506 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 687.00 | 82 245.00 | 306 932.00 | 224 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 687.00 | 82 245.00 | 306 932.00 | 224 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 773.00 | 1 014 773.00 | | 1 014 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
UP Prêts | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 506.00 | 1 048 506.00 | | 1 048 506.00 |
VB T. V. A. | 225 949.00 | 225 949.00 | | 225 949.00 |
VC Groupe et associés | 110 206.00 | 110 206.00 | | 110 206.00 |
VI Groupe et associés | 337 236.00 | 337 236.00 | | 337 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 678.00 | 1 408 972.00 | 5 706.00 | 1 414 678.00 |
VW T.V.A. | 62 162.00 | 62 162.00 | | 62 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 779.00 | 1 476 779.00 | | 1 476 779.00 |