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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 294.00 | 19 423.00 | 1 871.00 | 21 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | 1 074.00 | 833.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 421.00 | 20 717.00 | 2 704.00 | 23 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 609.00 | | 104 609.00 | 104 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 258.00 | | 199 258.00 | 199 258.00 |
BZ Autres créances | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CF Disponibilités | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 479.00 | | 357 479.00 | 357 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 900.00 | 20 717.00 | 360 183.00 | 380 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 556.00 | 86 254.00 | | 125 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 041.00 | 39 302.00 | | 28 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 840.00 | 1 376.00 | | 840.00 |
DL TOTAL (I) | 155 536.00 | 128 031.00 | | 155 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 068.00 | 8 404.00 | | 7 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 490.00 | 152 701.00 | | 159 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 088.00 | 45 861.00 | | 38 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 647.00 | 206 966.00 | | 204 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 183.00 | 334 997.00 | | 360 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 647.00 | 206 966.00 | | 204 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 934 202.00 | | 934 202.00 | 934 202.00 |
FG Production vendue services | 106 956.00 | | 106 956.00 | 106 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 159.00 | | 1 041 159.00 | 1 041 159.00 |
FM Production stockée | | | 12 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 308.00 | 115 143.00 | | 134 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536.00 | 1 910.00 | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914.00 | 1 910.00 | | 1 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | 68.00 | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 68.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | 1 842.00 | | 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 8 404.00 | | 4 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 038.00 | 721 225.00 | | 1 190 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 997.00 | 681 924.00 | | 1 161 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 041.00 | 39 302.00 | | 28 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 409.00 | 1 308.00 | | 19 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 189.00 | 1 308.00 | | 19 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 490.00 | 159 490.00 | | 159 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
UX Autres créances clients | 199 258.00 | 199 258.00 | | 199 258.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VI Groupe et associés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 136.00 | 211 136.00 | | 211 136.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 647.00 | 204 647.00 | | 204 647.00 |