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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 057.00 | 2 361.00 | 11 696.00 | 14 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 145.00 | 423.00 | 1 722.00 | 2 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 677.00 | 2 784.00 | 35 893.00 | 38 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BZ Autres créances | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CF Disponibilités | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 962.00 | 2 784.00 | 62 178.00 | 64 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 332.00 | | | -25 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 788.00 | -25 332.00 | | -20 788.00 |
DL TOTAL (I) | -44 120.00 | -23 332.00 | | -44 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 14.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 307.00 | 8 650.00 | | 15 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 162.00 | | |
EA Autres dettes | 73 048.00 | 56 259.00 | | 73 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 298.00 | 74 085.00 | | 106 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 178.00 | 50 753.00 | | 62 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 298.00 | | | 106 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 14.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 473.00 | |
GE Autres charges | | | 6 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 094.00 | 7 690.00 | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 335.00 | | | -2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 917.00 | 7 690.00 | | 54 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 705.00 | 33 022.00 | | 75 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 788.00 | -25 332.00 | | -20 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 403.00 | | 5 274.00 | 33 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 928.00 | | 5 274.00 | 10 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310.00 | 2 474.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310.00 | 2 474.00 | | 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 048.00 | 73 048.00 | | 73 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VB T. V. A. | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VP Divers | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 502.00 | 21 231.00 | 3 271.00 | 24 502.00 |
VW T.V.A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 298.00 | 106 298.00 | | 106 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
ST Autres comptes | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 91.00 | | | 91.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 919.00 | | | 36 919.00 |