|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 683.00 | 1 626.00 | 189 058.00 | 190 683.00 |
BZ Autres créances | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
CF Disponibilités | 109 557.00 | | 109 557.00 | 109 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 607.00 | | 169 607.00 | 169 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 290.00 | 1 626.00 | 358 665.00 | 360 290.00 |
CU Autres participations | 189 058.00 | | 189 058.00 | 189 058.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 851.00 | | | 243 851.00 |
DH Report à nouveau | | 176 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 306.00 | 67 201.00 | | 45 306.00 |
DK Provisions réglementées | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
DL TOTAL (I) | 309 477.00 | 264 171.00 | | 309 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 382.00 | 23 443.00 | | 3 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 476.00 | 26 348.00 | | 17 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 618.00 | | 2 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 188.00 | 52 408.00 | | 49 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 665.00 | 316 579.00 | | 358 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 805.00 | 49 026.00 | | 45 805.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 680.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 262.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -262.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -651.00 | -833.00 | | -651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 587.00 | 70 040.00 | | 47 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280.00 | 2 839.00 | | 2 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 306.00 | 67 201.00 | | 45 306.00 |