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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 381.00 | 442 186.00 | 248 195.00 | 690 381.00 |
AN Terrains | 248 474.00 | | 248 474.00 | 248 474.00 |
AP Constructions | 8 802 266.00 | 6 543 369.00 | 2 258 897.00 | 8 802 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 545 594.00 | 5 241 419.00 | 1 304 175.00 | 6 545 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 996.00 | 431 741.00 | 113 255.00 | 544 996.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 693.00 | | 119 693.00 | 119 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 965.00 | | 88 965.00 | 88 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 190 809.00 | 12 658 715.00 | 4 532 094.00 | 17 190 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 429 991.00 | | 1 429 991.00 | 1 429 991.00 |
BT Marchandises | 5 214 885.00 | 513 195.00 | 4 701 690.00 | 5 214 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 420 084.00 | 4 337.00 | 5 415 748.00 | 5 420 084.00 |
BZ Autres créances | 5 725 031.00 | | 5 725 031.00 | 5 725 031.00 |
CF Disponibilités | 950 431.00 | | 950 431.00 | 950 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 332.00 | | 206 332.00 | 206 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 946 754.00 | 517 532.00 | 18 429 223.00 | 18 946 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 137 563.00 | 13 176 246.00 | 22 961 317.00 | 36 137 563.00 |
CU Autres participations | 144 440.00 | | 144 440.00 | 144 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 589 253.00 | 1 000.00 | | 12 589 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DH Report à nouveau | -415.00 | | | -415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 349.00 | -415.00 | | 490 349.00 |
DL TOTAL (I) | 13 080 165.00 | 1 563.00 | | 13 080 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 206.00 | | | 448 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 206.00 | | | 448 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 922 828.00 | | | 4 922 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 597.00 | 936.00 | | 2 941 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 456.00 | 390.00 | | 1 522 456.00 |
EA Autres dettes | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 432 946.00 | 6 372.00 | | 9 432 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 961 317.00 | 7 935.00 | | 22 961 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 106 846.00 | 1 786 634.00 | 5 893 480.00 | 4 106 846.00 |
FD Production vendue biens | 19 880 974.00 | 5 607 176.00 | 25 488 150.00 | 19 880 974.00 |
FG Production vendue services | 541 614.00 | 13 758.00 | 555 372.00 | 541 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 529 434.00 | 7 407 567.00 | 31 937 001.00 | 24 529 434.00 |
FM Production stockée | | | -40 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 162 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 822 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 849 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 814 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 978 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 529.00 | |
GE Autres charges | | | 168 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 431 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 93.00 | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 231.00 | 93.00 | | 7 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 947.00 | 93.00 | | 2 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 157.00 | | | 205 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 190 530.00 | 493.00 | | 32 190 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 700 181.00 | 908.00 | | 31 700 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 349.00 | -415.00 | | 490 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 263 269.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 460.00 | 17 190 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 579.00 | 690 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 881.00 | 16 147 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 218 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 353 098.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 961 099.00 | 770 076.00 | 72 460.00 | 11 961 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 716.00 | 46 048.00 | 1 579.00 | 397 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 563 383.00 | 724 028.00 | 70 881.00 | 11 563 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 678.00 | 22 529.00 | | 425 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 355 912.00 | 157 283.00 | | 355 912.00 |
6T Sur comptes clients | 2 939.00 | 8 469.00 | 7 072.00 | 2 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 851.00 | 165 752.00 | 7 072.00 | 358 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 529.00 | 188 280.00 | 7 072.00 | 784 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 597.00 | 2 941 597.00 | | 2 941 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 529.00 | 472 529.00 | | 472 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 489.00 | 602 489.00 | | 602 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 157.00 | 155 157.00 | | 155 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 693.00 | | 119 693.00 | 119 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 965.00 | | 88 965.00 | 88 965.00 |
UX Autres créances clients | 5 419 693.00 | 5 419 693.00 | | 5 419 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
VB T. V. A. | 193 042.00 | 193 042.00 | | 193 042.00 |
VC Groupe et associés | 4 941 687.00 | 4 941 687.00 | | 4 941 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 922 828.00 | 1 976 969.00 | 2 945 859.00 | 4 922 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 028.00 | 254 028.00 | | 254 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 795.00 | 564 795.00 | | 564 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 332.00 | 206 332.00 | | 206 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 560 106.00 | 11 351 056.00 | 209 050.00 | 11 560 106.00 |
VW T.V.A. | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 432 945.00 | 6 487 087.00 | 2 945 859.00 | 9 432 945.00 |