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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 767 231.00 | 15 722 331.00 | 31 044 899.00 | 46 767 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 767 231.00 | 15 722 331.00 | 31 044 899.00 | 46 767 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 609.00 | | 608 609.00 | 608 609.00 |
BZ Autres créances | 5 276 484.00 | | 5 276 484.00 | 5 276 484.00 |
CF Disponibilités | 89 755.00 | | 89 755.00 | 89 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 974 847.00 | | 5 974 847.00 | 5 974 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 742 078.00 | 15 722 331.00 | 37 019 747.00 | 52 742 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 660.00 | 897 660.00 | | 897 660.00 |
DH Report à nouveau | -15 555 390.00 | -14 389 841.00 | | -15 555 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 110.00 | -1 165 549.00 | | -402 110.00 |
DK Provisions réglementées | 18 641 124.00 | 18 232 133.00 | | 18 641 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 581 284.00 | 3 574 403.00 | | 3 581 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 449 815.00 | 22 426 958.00 | | 19 449 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 982 896.00 | 13 456 601.00 | | 13 982 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 655.00 | | 5 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 343 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 438 463.00 | 36 232 882.00 | | 33 438 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 019 747.00 | 39 807 285.00 | | 37 019 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 982 896.00 | | | 13 982 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 766 178.00 | | 3 766 178.00 | 3 766 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 766 178.00 | | 3 766 178.00 | 3 766 178.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 453 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 991.00 | 1 069 547.00 | | 408 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 991.00 | 1 069 547.00 | | 408 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 991.00 | -1 069 547.00 | | -408 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 388.00 | 3 749 887.00 | | 3 766 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 497.00 | 4 915 436.00 | | 4 168 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 110.00 | -1 165 549.00 | | -402 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 767 231.00 | | | 46 767 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 767 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 767 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 767 231.00 | | | 46 767 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 268 912.00 | 2 453 419.00 | | 13 268 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 268 912.00 | 2 453 419.00 | | 13 268 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 232 133.00 | 408 991.00 | | 18 232 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 232 133.00 | 408 991.00 | | 18 232 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 982 896.00 | 87 160.00 | | 13 982 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 608 609.00 | 608 609.00 | | 608 609.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VC Groupe et associés | 5 275 531.00 | | 5 275 531.00 | 5 275 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 449 815.00 | 3 196 371.00 | 13 494 643.00 | 19 449 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 885 092.00 | 609 561.00 | 5 275 531.00 | 5 885 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 438 463.00 | 3 289 282.00 | 13 494 643.00 | 33 438 463.00 |