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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 470 397.00 | 791.00 | 469 606.00 | 470 397.00 |
072 Créances – Autres | 70 576.00 | | 70 576.00 | 70 576.00 |
084 Disponibilités | 192 511.00 | | 192 511.00 | 192 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 787 451.00 | 791.00 | 786 660.00 | 787 451.00 |
110 Total général Actif | 787 451.00 | 791.00 | 786 660.00 | 787 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -55 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -98 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -149 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 848 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 345.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 53 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 935 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 786 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 870.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 488.00 | | | -1 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 195 692.00 | | | 195 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 160 068.00 | | | 160 068.00 |