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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 803.00 | | 110 803.00 | 110 803.00 |
BZ Autres créances | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
CF Disponibilités | 324 557.00 | | 324 557.00 | 324 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 215.00 | | 452 215.00 | 452 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 305.00 | | 453 305.00 | 453 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 278.00 | -16 551.00 | | 3 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 576.00 | 5 668.00 | | -2 576.00 |
DL TOTAL (I) | 17 202.00 | 5 617.00 | | 17 202.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 611.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 714.00 | 567 219.00 | | 409 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 316.00 | 8 516.00 | | 7 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 073.00 | 55 312.00 | | 19 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 103.00 | 631 046.00 | | 436 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 305.00 | 649 274.00 | | 453 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 103.00 | 631 046.00 | | 436 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 46 848.00 | | 46 848.00 | 46 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 848.00 | | 46 848.00 | 46 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 315.00 | | | -5 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 231.00 | 259 378.00 | | 63 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 806.00 | 253 710.00 | | 65 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 576.00 | 5 668.00 | | -2 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 090.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 110 803.00 | 110 803.00 | | 110 803.00 |
VB T. V. A. | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VI Groupe et associés | 409 714.00 | 409 714.00 | | 409 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 748.00 | 128 748.00 | | 128 748.00 |
VW T.V.A. | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 103.00 | 436 103.00 | | 436 103.00 |