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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 699.00 | 853.00 | 846.00 | 1 699.00 |
040 Immobilisations financières | 608 756.00 | | 608 756.00 | 608 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 455.00 | 853.00 | 609 602.00 | 610 455.00 |
072 Créances – Autres | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
084 Disponibilités | 170 689.00 | | 170 689.00 | 170 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 361.00 | | 190 361.00 | 190 361.00 |
110 Total général Actif | 800 817.00 | 853.00 | 799 964.00 | 800 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 123 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 189.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 799 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 296 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 021.00 | 3 946.00 | | 4 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 021.00 | 3 946.00 | | 4 021.00 |
242 Autres charges externes. | 2 356.00 | 2 448.00 | | 2 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 702.00 | 2 788.00 | | 2 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 319.00 | 1 158.00 | | 1 319.00 |
280 Produits financiers | 107 640.00 | 78 941.00 | | 107 640.00 |
294 Charges financières | 2 748.00 | 3 133.00 | | 2 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 506.00 | | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 705.00 | 76 966.00 | | 105 705.00 |