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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 964 600.00 | 200 000.00 | 764 600.00 | 964 600.00 |
BZ Autres créances | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CF Disponibilités | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 059.00 | 200 000.00 | 776 059.00 | 976 059.00 |
CU Autres participations | 964 600.00 | 200 000.00 | 764 600.00 | 964 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 254 968.00 | 87 729.00 | | 254 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 558.00 | 167 239.00 | | 60 558.00 |
DL TOTAL (I) | 316 626.00 | 256 068.00 | | 316 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 075.00 | 219 189.00 | | 182 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 373.00 | | 1 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 405.00 | | |
EA Autres dettes | 275 952.00 | 305 179.00 | | 275 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 433.00 | 529 146.00 | | 459 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 059.00 | 785 213.00 | | 776 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 889.00 | 347 071.00 | | 314 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 722.00 | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 250.00 | 176 860.00 | | 69 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 692.00 | 9 621.00 | | 8 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 558.00 | 167 239.00 | | 60 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 600.00 | | | 964 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 600.00 | | | 964 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |