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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 969 006.00 | 21 108 211.00 | 17 860 795.00 | 38 969 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 969 006.00 | 21 108 211.00 | 17 860 795.00 | 38 969 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BZ Autres créances | 2 151 116.00 | | 2 151 116.00 | 2 151 116.00 |
CF Disponibilités | 101 679.00 | | 101 679.00 | 101 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 172.00 | | 2 261 172.00 | 2 261 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 230 178.00 | 21 108 211.00 | 20 121 966.00 | 41 230 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 354 141.00 | 2 354 141.00 | | 2 354 141.00 |
DH Report à nouveau | -9 058 255.00 | -9 234 184.00 | | -9 058 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 987.00 | 175 929.00 | | 607 987.00 |
DK Provisions réglementées | 7 875 648.00 | 8 818 801.00 | | 7 875 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 522.00 | 2 114 687.00 | | 1 779 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 371 707.00 | 17 961 468.00 | | 15 371 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 655.00 | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 964 892.00 | 4 249 531.00 | | 2 964 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 342 444.00 | 22 216 911.00 | | 18 342 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 121 966.00 | 24 331 598.00 | | 20 121 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 554 852.00 | | 3 554 852.00 | 3 554 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 852.00 | | 3 554 852.00 | 3 554 852.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 247 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 943 153.00 | 411 399.00 | | 943 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943 153.00 | 411 399.00 | | 943 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943 153.00 | 411 399.00 | | 943 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 167.00 | 70 250.00 | | 229 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 006.00 | 3 966 252.00 | | 4 498 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 019.00 | 3 790 323.00 | | 3 890 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 987.00 | 175 929.00 | | 607 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 969 006.00 | | | 38 969 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 969 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 969 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 969 006.00 | | | 38 969 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 860 794.00 | 3 247 417.00 | | 17 860 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 860 794.00 | 3 247 417.00 | | 17 860 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 818 801.00 | | 943 153.00 | 8 818 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 818 801.00 | | 943 153.00 | 8 818 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 964 892.00 | 539 343.00 | 2 157 375.00 | 2 964 892.00 |
UX Autres créances clients | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VC Groupe et associés | 2 150 163.00 | | 2 150 163.00 | 2 150 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 371 707.00 | 2 651 610.00 | 11 240 158.00 | 15 371 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 493.00 | 9 330.00 | 2 150 163.00 | 2 159 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 342 444.00 | 3 196 799.00 | 13 397 533.00 | 18 342 444.00 |