| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 7 718.00 | -7 718.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 726.00 | 26 854.00 | 254 873.00 | 281 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 999 262.00 | | 4 999 262.00 | 4 999 262.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 935 864.00 | 37 542.00 | 59 898 322.00 | 59 935 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 954.00 | | 971 954.00 | 971 954.00 |
BZ Autres créances | 10 699 517.00 | | 10 699 517.00 | 10 699 517.00 |
CF Disponibilités | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 673 796.00 | | 11 673 796.00 | 11 673 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 609 660.00 | 37 542.00 | 71 572 118.00 | 71 609 660.00 |
CU Autres participations | 54 651 905.00 | | 54 651 905.00 | 54 651 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 925 217.00 | 58 925 217.00 | | 58 925 217.00 |
DH Report à nouveau | -4 662 475.00 | -4 683 051.00 | | -4 662 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 531.00 | 20 575.00 | | -119 531.00 |
DL TOTAL (I) | 55 180 211.00 | 55 299 740.00 | | 55 180 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 009 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 725.00 | 1 466 868.00 | | 312 725.00 |
EA Autres dettes | 16 079 181.00 | | | 16 079 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 391 906.00 | 17 476 334.00 | | 16 391 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 572 118.00 | 72 776 076.00 | | 71 572 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 645 817.00 | 645 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 645 817.00 | 645 817.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 232 062.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -74 562.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 773.00 | 1 102 954.00 | | 802 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 304.00 | 1 082 378.00 | | 922 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 531.00 | 20 575.00 | | -119 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 515.00 | 2 057.00 | | 32 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 515.00 | 2 057.00 | | 32 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 725.00 | 312 725.00 | | 312 725.00 |
UP Prêts | 4 999 262.00 | 4 999 262.00 | | 4 999 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 693.00 | 1 004 693.00 | | 1 004 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VC Groupe et associés | 10 632 516.00 | 10 632 516.00 | | 10 632 516.00 |
VI Groupe et associés | 16 079 181.00 | 16 079 181.00 | | 16 079 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 670 733.00 | 16 670 733.00 | | 16 670 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 391 906.00 | 16 391 906.00 | | 16 391 906.00 |