| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 201.00 | | 351 201.00 | 351 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 230.00 | 1 369.00 | 1 225 861.00 | 1 227 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 655.00 | | 60 655.00 | 60 655.00 |
BZ Autres créances | 185 258.00 | | 185 258.00 | 185 258.00 |
CF Disponibilités | 253 152.00 | | 253 152.00 | 253 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 065.00 | | 499 065.00 | 499 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 296.00 | 1 369.00 | 1 724 926.00 | 1 726 296.00 |
CU Autres participations | 874 660.00 | | 874 660.00 | 874 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 660 974.00 | 519 336.00 | | 660 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 497.00 | 301 638.00 | | 285 497.00 |
DK Provisions réglementées | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 677.00 | 1 492 180.00 | | 1 617 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 10 147.00 | | 3 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 108.00 | 66 921.00 | | 41 108.00 |
EA Autres dettes | 62 692.00 | 211 213.00 | | 62 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 249.00 | 301 447.00 | | 107 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 926.00 | 1 793 626.00 | | 1 724 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 803.00 | | 58 803.00 | 58 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 803.00 | | 58 803.00 | 58 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 487.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 3 271.00 | | 2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 729.00 | 490 721.00 | | 400 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 232.00 | 189 082.00 | | 115 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 497.00 | 301 638.00 | | 285 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 230.00 | | | 1 227 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 861.00 | | | 1 225 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 201.00 | | 351 201.00 | 351 201.00 |
UX Autres créances clients | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
VB T. V. A. | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 114.00 | 245 913.00 | 351 201.00 | 597 114.00 |
VW T.V.A. | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 249.00 | 107 249.00 | | 107 249.00 |