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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 291 865.00 | 31 554 095.00 | 78 737 770.00 | 110 291 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 291 865.00 | 31 554 095.00 | 78 737 770.00 | 110 291 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 741.00 | | 2 062 741.00 | 2 062 741.00 |
BZ Autres créances | 12 200 617.00 | | 12 200 617.00 | 12 200 617.00 |
CF Disponibilités | 93 458.00 | | 93 458.00 | 93 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 356 815.00 | | 14 356 815.00 | 14 356 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 648 680.00 | 31 554 095.00 | 93 094 585.00 | 124 648 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 816.00 | 1 950 816.00 | | 1 950 816.00 |
DH Report à nouveau | -33 383 143.00 | -29 763 795.00 | | -33 383 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 013 802.00 | -3 619 348.00 | | -2 013 802.00 |
DK Provisions réglementées | 43 982 864.00 | 41 950 399.00 | | 43 982 864.00 |
DL TOTAL (I) | 10 536 735.00 | 10 518 073.00 | | 10 536 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 969 661.00 | 49 655 716.00 | | 42 969 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 675 744.00 | 36 258 211.00 | | 37 675 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | 257.00 | | 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 906 639.00 | 1 929 707.00 | | 1 906 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 557 850.00 | 87 849 546.00 | | 82 557 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 094 585.00 | 98 367 619.00 | | 93 094 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 675 744.00 | | | 37 675 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 326 292.00 | 8 326 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 326 292.00 | 8 326 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 326 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 242 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 252 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 074 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 055 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 055 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 032 464.00 | 3 555 032.00 | | 2 032 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032 464.00 | 3 555 032.00 | | 2 032 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032 464.00 | -3 555 032.00 | | -2 032 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 326 629.00 | 8 430 022.00 | | 8 326 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 340 431.00 | 12 049 369.00 | | 10 340 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 013 802.00 | -3 619 348.00 | | -2 013 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 291 865.00 | | | 110 291 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 291 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 291 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 291 865.00 | | | 110 291 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 312 067.00 | 5 242 028.00 | | 26 312 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 312 067.00 | 5 242 028.00 | | 26 312 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 950 399.00 | 2 032 464.00 | | 41 950 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 950 399.00 | 2 032 464.00 | | 41 950 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 675 744.00 | 31 813.00 | | 37 675 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 906 639.00 | 1 906 639.00 | | 1 906 639.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 741.00 | 2 062 741.00 | | 2 062 741.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 12 199 674.00 | | 12 199 674.00 | 12 199 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 969 661.00 | 6 845 129.00 | 28 614 972.00 | 42 969 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 263 357.00 | 2 063 683.00 | 12 199 674.00 | 14 263 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 557 850.00 | 8 789 387.00 | 28 614 972.00 | 82 557 850.00 |