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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 883 218.00 | 50 875 142.00 | 43 008 076.00 | 93 883 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 883 218.00 | 50 875 142.00 | 43 008 076.00 | 93 883 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
BZ Autres créances | 4 481 145.00 | | 4 481 145.00 | 4 481 145.00 |
CF Disponibilités | 99 414.00 | | 99 414.00 | 99 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 602 081.00 | | 4 602 081.00 | 4 602 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 485 299.00 | 50 875 142.00 | 47 610 157.00 | 98 485 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 648 994.00 | 5 648 994.00 | | 5 648 994.00 |
DH Report à nouveau | -19 535 336.00 | -19 949 214.00 | | -19 535 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 191.00 | 413 878.00 | | 1 379 191.00 |
DK Provisions réglementées | 16 020 933.00 | 18 196 063.00 | | 16 020 933.00 |
DL TOTAL (I) | 3 513 782.00 | 4 309 721.00 | | 3 513 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 531 792.00 | 42 691 713.00 | | 36 531 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 655.00 | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 558 737.00 | 10 693 422.00 | | 7 558 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 096 375.00 | 53 391 046.00 | | 44 096 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 610 157.00 | 57 700 767.00 | | 47 610 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 492 796.00 | | 8 492 796.00 | 8 492 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 492 796.00 | | 8 492 796.00 | 8 492 796.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 492 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 823 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 840 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 175 130.00 | 992 891.00 | | 2 175 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175 130.00 | 992 891.00 | | 2 175 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 175 130.00 | 992 891.00 | | 2 175 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 854.00 | 167 082.00 | | 519 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 667 927.00 | 9 485 688.00 | | 10 667 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 288 737.00 | 9 071 810.00 | | 9 288 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379 191.00 | 413 878.00 | | 1 379 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 883 218.00 | | | 93 883 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 883 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 883 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 883 218.00 | | | 93 883 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 051 540.00 | 7 823 601.00 | | 43 051 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 051 540.00 | 7 823 601.00 | | 43 051 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 196 063.00 | | 2 175 130.00 | 18 196 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 196 063.00 | | 2 175 130.00 | 18 196 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 558 737.00 | 1 375 706.00 | 5 502 821.00 | 7 558 737.00 |
UX Autres créances clients | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VC Groupe et associés | 4 480 192.00 | | 4 480 192.00 | 4 480 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 531 792.00 | 6 307 461.00 | 26 710 646.00 | 36 531 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 502 666.00 | 22 474.00 | 4 480 192.00 | 4 502 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 096 375.00 | 7 689 013.00 | 32 213 467.00 | 44 096 375.00 |