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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529 795.00 | 4 795.00 | 525 000.00 | 529 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 149.00 | 170 686.00 | 144 463.00 | 315 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 344.00 | 204 172.00 | 204 172.00 | 408 344.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 496.00 | 412 976.00 | 1 063 519.00 | 1 476 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 532.00 | | 429 532.00 | 429 532.00 |
BN En cours de production de biens | 612 366.00 | 129 110.00 | 483 255.00 | 612 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 102 335.00 | 657 571.00 | 444 764.00 | 1 102 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131 251.00 | 773 928.00 | 2 357 322.00 | 3 131 251.00 |
BZ Autres créances | 4 580 031.00 | | 4 580 031.00 | 4 580 031.00 |
CF Disponibilités | 2 340 931.00 | | 2 340 931.00 | 2 340 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 233 925.00 | 1 560 610.00 | 10 673 315.00 | 12 233 925.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 713 515.00 | 1 973 587.00 | 11 739 928.00 | 13 713 515.00 |
CU Autres participations | 99 774.00 | | 99 774.00 | 99 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 499 906.00 | 2 098 730.00 | | 2 499 906.00 |
DH Report à nouveau | 1 465 259.00 | 1 465 259.00 | | 1 465 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 156.00 | 401 176.00 | | 793 156.00 |
DL TOTAL (I) | 4 769 321.00 | 3 976 165.00 | | 4 769 321.00 |
DP Provisions pour risques | 3 093.00 | 4 610.00 | | 3 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 093.00 | 204 610.00 | | 203 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603 199.00 | 260 551.00 | | 2 603 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 770.00 | 108.00 | | 95 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 939 114.00 | 1 368 057.00 | | 2 939 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 593.00 | 328 305.00 | | 451 593.00 |
EA Autres dettes | 667 599.00 | 1 235 001.00 | | 667 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 759 847.00 | 3 192 023.00 | | 6 759 847.00 |
ED (V) | 7 665.00 | 3 607.00 | | 7 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 739 928.00 | 7 376 407.00 | | 11 739 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 523 854.00 | 5 872 260.00 | 10 396 114.00 | 4 523 854.00 |
FG Production vendue services | 3 731.00 | 15 719.00 | 19 450.00 | 3 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 527 585.00 | 5 887 979.00 | 10 415 565.00 | 4 527 585.00 |
FM Production stockée | | | 326 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 028 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 547 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373 382.00 | |
GE Autres charges | | | 174 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 639 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 389 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 437.00 | 76 938.00 | | 5 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 437.00 | 76 938.00 | | 5 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 25 323.00 | | 2 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | 225 323.00 | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 405.00 | -148 385.00 | | 3 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 547.00 | 222 478.00 | | 309 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 145 634.00 | 8 155 370.00 | | 11 145 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 352 478.00 | 7 754 193.00 | | 10 352 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 156.00 | 401 176.00 | | 793 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 089.00 | 35 716.00 | | 173 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 704.00 | 35 716.00 | | 135 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 610.00 | 3 094.00 | 4 610.00 | 204 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 610.00 | 3 094.00 | 4 610.00 | 204 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 939 115.00 | 2 939 115.00 | | 2 939 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 940.00 | 93 940.00 | | 93 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 127.00 | 158 127.00 | | 158 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 599.00 | 667 599.00 | | 667 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 408 344.00 | | 408 344.00 | 408 344.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 833.00 | 1 534 833.00 | | 1 534 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 596 418.00 | 1 594 418.00 | | 1 596 418.00 |
VB T. V. A. | 222 520.00 | 222 520.00 | | 222 520.00 |
VC Groupe et associés | 3 993 152.00 | 3 993 152.00 | | 3 993 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 603 199.00 | 153 199.00 | 2 450 000.00 | 2 603 199.00 |
VI Groupe et associés | 84 223.00 | 84 223.00 | | 84 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 654.00 | 96 654.00 | | 96 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 792.00 | 256 792.00 | | 256 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 161 713.00 | 7 714 260.00 | 447 454.00 | 8 161 713.00 |
VW T.V.A. | 150 632.00 | 150 632.00 | | 150 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 757 277.00 | 4 307 277.00 | 2 450 000.00 | 6 757 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |