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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 742.00 | 18 104.00 | 638.00 | 18 742.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 449.00 | 6 919.00 | 11 530.00 | 18 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 008.00 | 210 859.00 | 253 149.00 | 464 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 149.00 | 237 226.00 | 295 923.00 | 533 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 434.00 | | 94 434.00 | 94 434.00 |
BZ Autres créances | 177 843.00 | | 177 843.00 | 177 843.00 |
CF Disponibilités | 200 402.00 | | 200 402.00 | 200 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 767.00 | | 96 767.00 | 96 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 896.00 | | 569 896.00 | 569 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 045.00 | 237 226.00 | 865 820.00 | 1 103 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -268 878.00 | 48 850.00 | | -268 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175.00 | -317 728.00 | | 1 175.00 |
DL TOTAL (I) | -185 203.00 | -186 378.00 | | -185 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 883.00 | 565 503.00 | | 525 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 076.00 | 43 518.00 | | 46 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 333.00 | 211 727.00 | | 227 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 792.00 | 166 735.00 | | 163 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 893.00 | 56 397.00 | | 79 893.00 |
EA Autres dettes | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 023.00 | 1 043 879.00 | | 1 051 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 820.00 | 857 501.00 | | 865 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 008.00 | 534 153.00 | | 299 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 076.00 | | | 46 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 695.00 | | 17 454.00 | 515 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 242.00 | | 500.00 | 23 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 503.00 | | 16 954.00 | 465 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 845.00 | 58 381.00 | | 178 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 575.00 | 529.00 | | 17 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 926.00 | 57 851.00 | | 159 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 792.00 | 163 792.00 | | 163 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
UX Autres créances clients | 94 434.00 | 94 434.00 | | 94 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
VB T. V. A. | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 883.00 | 1 201.00 | 126 114.00 | 525 883.00 |
VI Groupe et associés | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
VP Divers | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 767.00 | 96 767.00 | | 96 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 581.00 | 394 581.00 | | 394 581.00 |
VW T.V.A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 690.00 | 299 008.00 | 126 114.00 | 823 690.00 |