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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 255.00 | 2 190.00 | 2 065.00 | 4 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 591.00 | 392.00 | 2 199.00 | 2 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 148.00 | 2 581.00 | 5 567.00 | 8 148.00 |
BT Marchandises | 151 929.00 | | 151 929.00 | 151 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 125.00 | 6 860.00 | 189 265.00 | 196 125.00 |
BZ Autres créances | 91 315.00 | | 91 315.00 | 91 315.00 |
CF Disponibilités | 66 203.00 | | 66 203.00 | 66 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 958.00 | 6 860.00 | 503 097.00 | 509 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 106.00 | 9 441.00 | 508 664.00 | 518 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 782.00 | 123 252.00 | | 131 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 327.00 | 60 530.00 | | 33 327.00 |
DL TOTAL (I) | 220 109.00 | 238 782.00 | | 220 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 067.00 | 73 780.00 | | 102 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 5 017.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 080.00 | 118 426.00 | | 133 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 396.00 | 11 509.00 | | 45 396.00 |
EA Autres dettes | 7 662.00 | 9 344.00 | | 7 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 556.00 | 218 076.00 | | 288 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 664.00 | 456 858.00 | | 508 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 874.00 | 159 009.00 | | 244 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351.00 | | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 074.00 | | 2 074.00 | 6 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | | 2 074.00 | 4 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | 1 382.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 382.00 | | 1 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 080.00 | 133 080.00 | | 133 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 067.00 | 58 384.00 | 43 683.00 | 102 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 825.00 | 291 825.00 | | 291 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 127.00 | 293 127.00 | | 293 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 556.00 | 244 873.00 | 43 683.00 | 288 556.00 |