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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 361.00 | 1 032.00 | 1 052 329.00 | 1 053 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
BZ Autres créances | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CF Disponibilités | 1 582 887.00 | | 1 582 887.00 | 1 582 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 744.00 | | 1 654 744.00 | 1 654 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 106.00 | 1 032.00 | 2 707 073.00 | 2 708 106.00 |
CU Autres participations | 1 050 340.00 | | 1 050 340.00 | 1 050 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 832.00 | 75 155.00 | | 97 832.00 |
DG Autres réserves | 1 408 807.00 | 1 077 941.00 | | 1 408 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 082.00 | 453 543.00 | | 98 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 720.00 | 2 656 639.00 | | 2 654 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 057.00 | | 4 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 036.00 | 99 307.00 | | 37 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 353.00 | 111 613.00 | | 52 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 073.00 | 2 768 252.00 | | 2 707 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 231.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 508.00 | 728 818.00 | | 347 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 426.00 | 275 275.00 | | 249 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 082.00 | 453 543.00 | | 98 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 132.00 | 52 143.00 | 1 989.00 | 54 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 353.00 | 52 353.00 | | 52 353.00 |