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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 743.00 | 7.00 | 1 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 210 917.00 | | 210 917.00 | 210 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 730.00 | 75 943.00 | 46 786.00 | 122 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 517.00 | 79 786.00 | 264 731.00 | 344 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 160 821.00 | | 160 821.00 | 160 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
BZ Autres créances | 140 727.00 | | 140 727.00 | 140 727.00 |
CF Disponibilités | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 182.00 | | 348 182.00 | 348 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 699.00 | 79 786.00 | 612 913.00 | 692 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 184.00 | -26 463.00 | | -49 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 851.00 | -22 721.00 | | -25 851.00 |
DL TOTAL (I) | 24 964.00 | 50 816.00 | | 24 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 269.00 | 274 094.00 | | 189 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 955.00 | 108 203.00 | | 107 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 249.00 | 154 466.00 | | 240 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 475.00 | 34 948.00 | | 50 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 948.00 | 571 711.00 | | 587 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 913.00 | 622 527.00 | | 612 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 003.00 | | | 448 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 672.00 | 56 031.00 | | 6 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 330.00 | | 1 187.00 | 343 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 017.00 | | | 213 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 542.00 | | 1 187.00 | 121 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 401.00 | 28 384.00 | | 51 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | 539.00 | | 1 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 098.00 | 27 844.00 | | 48 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 755.00 | 107 755.00 | | 107 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 249.00 | 240 249.00 | | 240 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VB T. V. A. | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 596.00 | 42 651.00 | 139 945.00 | 182 596.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 596.00 | | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 209.00 | | | 124 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 898.00 | 177 877.00 | 7 020.00 | 184 898.00 |
VW T.V.A. | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 948.00 | 448 002.00 | 139 945.00 | 587 948.00 |