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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905 679.00 | 190 845.00 | 714 834.00 | 905 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 476.00 | 2 801.00 | 46 675.00 | 49 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 355.00 | 193 647.00 | 880 709.00 | 1 074 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 225.00 | 15 200.00 | 2 083 025.00 | 2 098 225.00 |
BZ Autres créances | 365 575.00 | | 365 575.00 | 365 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 608.00 | 15 200.00 | 2 474 408.00 | 2 489 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 964.00 | 208 847.00 | 3 355 117.00 | 3 563 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DH Report à nouveau | -103 401.00 | -166 900.00 | | -103 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 087.00 | 68 499.00 | | 111 087.00 |
DL TOTAL (I) | 62 815.00 | -48 272.00 | | 62 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 737.00 | 77 331.00 | | 100 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 737.00 | 77 331.00 | | 100 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 450.00 | 786 725.00 | | 841 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 424.00 | 582 382.00 | | 744 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 95 069.00 | | |
EA Autres dettes | 1 598 696.00 | 1 142 337.00 | | 1 598 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 565.00 | 2 606 512.00 | | 3 191 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 117.00 | 2 635 572.00 | | 3 355 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 428.00 | | 183 428.00 | 183 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 428.00 | | 183 428.00 | 183 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 304 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 488 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 114 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 431 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 406.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 327 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 050.00 | | | -36 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 488 396.00 | 4 906 333.00 | | 7 488 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 377 310.00 | 4 837 834.00 | | 7 377 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 087.00 | 68 499.00 | | 111 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 902.00 | | 515 453.00 | 558 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 902.00 | | 465 977.00 | 558 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 476.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 193 647.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 190 845.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 801.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 331.00 | 23 406.00 | | 77 331.00 |
6T Sur comptes clients | 16 425.00 | | 1 225.00 | 16 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 425.00 | | 1 225.00 | 16 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 756.00 | 23 406.00 | 1 225.00 | 93 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 406.00 | 1 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 450.00 | 841 450.00 | | 841 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 627.00 | 239 627.00 | | 239 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 728.00 | 203 728.00 | | 203 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 225.00 | 2 098 225.00 | | 2 098 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VB T. V. A. | 242 178.00 | 242 178.00 | | 242 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 588 109.00 | 1 588 109.00 | | 1 588 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 608.00 | 2 489 608.00 | | 2 489 608.00 |
VW T.V.A. | 286 405.00 | 286 405.00 | | 286 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 565.00 | 3 191 565.00 | | 3 191 565.00 |