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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 020.00 | 2 143.00 | 8 876.00 | 11 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 914.00 | 7 367.00 | 2 547.00 | 9 914.00 |
040 Immobilisations financières | 303 370.00 | | 303 370.00 | 303 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 304.00 | 9 510.00 | 314 793.00 | 324 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 444.00 | | 66 444.00 | 66 444.00 |
072 Créances – Autres | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 318.00 | | 52 318.00 | 52 318.00 |
084 Disponibilités | 86 037.00 | | 86 037.00 | 86 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 395.00 | | 211 395.00 | 211 395.00 |
110 Total général Actif | 535 699.00 | 9 510.00 | 526 189.00 | 535 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 103 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 312.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 017.00 | | | 238 017.00 |
230 Autres produits | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 203.00 | | | 241 203.00 |
242 Autres charges externes. | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 209.00 | | | 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 284.00 | | | 117 284.00 |
252 Charges sociales | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
262 Autres charges | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 231.00 | | | 227 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
294 Charges financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 845.00 | | | 11 845.00 |