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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 483.00 | 641.00 | 843.00 | 1 483.00 |
040 Immobilisations financières | 401 907.00 | | 401 907.00 | 401 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 390.00 | 641.00 | 402 750.00 | 403 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
084 Disponibilités | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
110 Total général Actif | 417 337.00 | 641.00 | 416 696.00 | 417 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 402 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | -262 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 772.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 75 232.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 634.00 | 24 509.00 | | 17 634.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 634.00 | 99 750.00 | | 17 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 64 213.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -124.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 464.00 | 30 151.00 | | 22 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 192.00 | | |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 725.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 575.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 313.00 | 964.00 | | 1 313.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 23 777.00 | 98 705.00 | | 23 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 143.00 | 1 044.00 | | -6 143.00 |
280 Produits financiers | | 7 548.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 982.00 | 446.00 | | 6 982.00 |
294 Charges financières | | 2 899.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 840.00 | 6 139.00 | | 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 552.00 | | | 412 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 980.00 | | | 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 980.00 | | | 980.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 284 043.00 | | | 284 043.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 285 023.00 | | | 285 023.00 |