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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793.00 | 55.00 | 1 738.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 122.00 | 55.00 | 238 067.00 | 238 122.00 |
BZ Autres créances | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
CF Disponibilités | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 250.00 | | 99 250.00 | 99 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 372.00 | 55.00 | 337 317.00 | 337 372.00 |
CU Autres participations | 236 329.00 | | 236 329.00 | 236 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
DG Autres réserves | 97 942.00 | 60 994.00 | | 97 942.00 |
DH Report à nouveau | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 028.00 | 78 350.00 | | 89 028.00 |
DK Provisions réglementées | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
DL TOTAL (I) | 271 709.00 | 224 084.00 | | 271 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 034.00 | 59 526.00 | | 22 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 575.00 | 35 380.00 | | 43 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 608.00 | 100 155.00 | | 65 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 317.00 | 324 239.00 | | 337 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 608.00 | 100 155.00 | | 65 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 537.00 | 82 854.00 | | 93 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509.00 | 4 504.00 | | 4 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 028.00 | 78 350.00 | | 89 028.00 |