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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 500.00 | 27 058.00 | 6 442.00 | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 833.00 | 52 572.00 | 22 261.00 | 74 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 632.00 | 83 318.00 | 37 314.00 | 120 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 302.00 | 4 669.00 | 499 633.00 | 504 302.00 |
BZ Autres créances | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CF Disponibilités | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 928.00 | 4 669.00 | 723 259.00 | 727 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 390.00 | 87 987.00 | 761 403.00 | 849 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 586.00 | 124 586.00 | | 124 586.00 |
DH Report à nouveau | -6 933.00 | | | -6 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 800.00 | -6 933.00 | | 2 800.00 |
DL TOTAL (I) | 175 453.00 | 172 653.00 | | 175 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 908.00 | 34 510.00 | | 187 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896.00 | 14 627.00 | | 1 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | 3 155.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 774.00 | 32 250.00 | | 38 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 052.00 | 202 755.00 | | 357 052.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 950.00 | 287 296.00 | | 585 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 403.00 | 459 949.00 | | 761 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 307.00 | 267 486.00 | | 573 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 347.00 | | 1 582 347.00 | 1 582 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 347.00 | | 1 582 347.00 | 1 582 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 37 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 837.00 | 13 598.00 | | 23 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 846.00 | 16 388.00 | | 29 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 646.00 | 27 693.00 | | 37 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 127.00 | 2 649.00 | | 7 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 127.00 | 2 649.00 | | 7 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 633.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 633.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 482.00 | 2 016.00 | | 6 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 416.00 | 1 203 136.00 | | 1 616 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 616.00 | 1 210 069.00 | | 1 613 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 800.00 | -6 933.00 | | 2 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 279.00 | | 1 353.00 | 119 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 670.00 | | 1 164.00 | 73 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 421.00 | | 190.00 | 8 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 352.00 | 13 966.00 | | 69 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 561.00 | 127.00 | | 3 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 271.00 | 4 787.00 | | 22 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 520.00 | 9 052.00 | | 43 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 291.00 | 1 378.00 | | 3 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 291.00 | 1 378.00 | | 3 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 291.00 | 1 378.00 | | 3 291.00 |
UG ‐ Financières | | 1 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 074.00 | 108 074.00 | | 108 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 351.00 | 107 351.00 | | 107 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
UX Autres créances clients | 498 699.00 | 498 699.00 | | 498 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VB T. V. A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 548.00 | 160 548.00 | | 160 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 360.00 | 14 717.00 | 12 643.00 | 27 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 538.00 | 541 538.00 | | 541 538.00 |
VW T.V.A. | 124 661.00 | 124 661.00 | | 124 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 867.00 | 573 224.00 | 12 643.00 | 585 867.00 |