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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 175 000.00 | | 19 175 000.00 | 19 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 175 000.00 | | 19 175 000.00 | 19 175 000.00 |
CF Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 175 521.00 | | 19 175 521.00 | 19 175 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 293 246.00 | 2 716 022.00 | | 2 293 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 638 963.00 | -422 776.00 | | 4 638 963.00 |
DL TOTAL (I) | 6 933 209.00 | 2 294 246.00 | | 6 933 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 242 184.00 | 16 879 383.00 | | 12 242 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 1 387.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 242 312.00 | 16 880 770.00 | | 12 242 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 175 521.00 | 19 175 016.00 | | 19 175 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 644 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 644 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 638 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 644 028.00 | | | 4 644 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 065.00 | 422 776.00 | | 5 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 638 963.00 | -422 776.00 | | 4 638 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 215 332.00 | 352 232.00 | 11 863 100.00 | 12 215 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 242 312.00 | 352 360.00 | 11 889 952.00 | 12 242 312.00 |