| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 7 000.00 | 2 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | 7 000.00 | 2 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 872 000.00 | 44 000.00 | 16 828 000.00 | 16 872 000.00 |
BZ Autres créances | 15 902 000.00 | 2 000.00 | 15 901 000.00 | 15 902 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 775 000.00 | 46 000.00 | 32 729 000.00 | 32 775 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 784 000.00 | 53 000.00 | 32 731 000.00 | 32 784 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 566 000.00 | 7 927 000.00 | | 9 566 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 466 000.00 | 1 639 000.00 | | 3 466 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 532 000.00 | 10 066 000.00 | | 13 532 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 797 000.00 | 443 000.00 | | 797 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 797 000.00 | 443 000.00 | | 797 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116 000.00 | 2 437 000.00 | | 4 116 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 750 000.00 | 7 062 000.00 | | 10 750 000.00 |
EA Autres dettes | 2 731 000.00 | 1 998 000.00 | | 2 731 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804 000.00 | 364 000.00 | | 804 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 402 000.00 | 11 862 000.00 | | 18 402 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 731 000.00 | 22 371 000.00 | | 32 731 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 413 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 413 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 927 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 229 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 639 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 379 000.00 | |
GE Autres charges | | | 997 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 454 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 472 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 485 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 242 000.00 | 122 000.00 | | 1 242 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 778 000.00 | 258 000.00 | | 1 778 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 940 000.00 | 46 626 000.00 | | 54 940 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 474 000.00 | 44 987 000.00 | | 51 474 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 466 000.00 | 1 639 000.00 | | 3 466 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 359 000.00 | 85 000.00 | | 359 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 000.00 | 375 000.00 | 20 000.00 | 443 000.00 |
6T Sur comptes clients | 159 000.00 | 4 000.00 | 119 000.00 | 159 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | 9 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 000.00 | 4 000.00 | 128 000.00 | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 000.00 | 379 000.00 | 148 000.00 | 613 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 116 000.00 | 4 116 000.00 | | 4 116 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 425 000.00 | 6 425 000.00 | | 6 425 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 325 000.00 | 4 325 000.00 | | 4 325 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 731 000.00 | 2 731 000.00 | | 2 731 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804 000.00 | 804 000.00 | | 804 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 872 000.00 | 16 872 000.00 | | 16 872 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
VC Groupe et associés | 14 812 000.00 | 14 812 000.00 | | 14 812 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 775 000.00 | 32 775 000.00 | | 32 775 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 402 000.00 | 18 402 000.00 | | 18 402 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |