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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 177.00 | 745.00 | 433.00 | 1 177.00 |
040 Immobilisations financières | 725 702.00 | | 725 702.00 | 725 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 738 192.00 | 12 058.00 | 726 134.00 | 738 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
072 Créances – Autres | 558 036.00 | | 558 036.00 | 558 036.00 |
084 Disponibilités | 4 567 090.00 | | 4 567 090.00 | 4 567 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 147 180.00 | | 5 147 180.00 | 5 147 180.00 |
110 Total général Actif | 5 885 372.00 | 12 058.00 | 5 873 314.00 | 5 885 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 452 201.00 | |
126 Réserve légale | | | 145 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 876 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 623 730.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 43 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 873 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 507.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 631 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 162.00 | | | 175 162.00 |
230 Autres produits | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 843.00 | | | 182 843.00 |
242 Autres charges externes. | 323 340.00 | | | 323 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
252 Charges sociales | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 302.00 | | | 302.00 |
256 Dotations aux provisions | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 109.00 | | | 507 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -324 266.00 | | | -324 266.00 |
280 Produits financiers | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 631 500.00 | | | 4 631 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200 398.00 | | | 1 200 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 876 591.00 | | | 3 876 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200 398.00 | | | 1 200 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 638 082.00 | | | 1 638 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 507.00 | | | 300 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200 398.00 | | | 1 200 398.00 |