| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 122.00 | 5 200.00 | 922.00 | 6 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 206.00 | 6 681.00 | 14 525.00 | 21 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 952.00 | 11 881.00 | 24 071.00 | 35 952.00 |
BN En cours de production de biens | 187 850.00 | | 187 850.00 | 187 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 094.00 | 44 408.00 | 453 686.00 | 498 094.00 |
BZ Autres créances | 46 785.00 | | 46 785.00 | 46 785.00 |
CF Disponibilités | 162 579.00 | | 162 579.00 | 162 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 235.00 | 44 408.00 | 861 827.00 | 906 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 187.00 | 56 289.00 | 885 897.00 | 942 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 245.00 | 5 335.00 | | 6 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 525.00 | 76 604.00 | | 273 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DG Autres réserves | | 68 653.00 | | |
DH Report à nouveau | -211 884.00 | | | -211 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 776.00 | -280 537.00 | | -56 776.00 |
DL TOTAL (I) | 11 944.00 | -129 110.00 | | 11 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 824.00 | 528 268.00 | | 429 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 017.00 | 61 345.00 | | 39 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 417.00 | 77 420.00 | | 130 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 190.00 | 303 078.00 | | 242 190.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 3 624.00 | | 1 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 954.00 | 973 736.00 | | 873 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 897.00 | 844 626.00 | | 885 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 570.00 | 693 006.00 | | 563 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 545.00 | 620.00 | | 5 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 377.00 | | 16 597.00 | 26 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 940.00 | 6 964.00 | 7 023.00 | 11 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | 1 335.00 | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 074.00 | 5 629.00 | 7 023.00 | 8 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 153.00 | 13 458.00 | 30 203.00 | 61 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 153.00 | 13 458.00 | 30 203.00 | 61 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 153.00 | 13 458.00 | 30 203.00 | 61 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 458.00 | 30 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 417.00 | 130 417.00 | | 130 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 174.00 | 108 174.00 | | 108 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
UX Autres créances clients | 450 994.00 | 450 994.00 | | 450 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
VB T. V. A. | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 279.00 | 113 896.00 | 302 884.00 | 424 279.00 |
VI Groupe et associés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 981.00 | | | 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 036.00 | | | 103 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VP Divers | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 430.00 | 555 806.00 | 8 624.00 | 564 430.00 |
VW T.V.A. | 86 783.00 | 86 783.00 | | 86 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 954.00 | 563 570.00 | 302 884.00 | 873 954.00 |