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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 200 660.00 | | 200 660.00 | 200 660.00 |
040 Immobilisations financières | 2 641 373.00 | | 2 641 373.00 | 2 641 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 842 033.00 | | 2 842 033.00 | 2 842 033.00 |
072 Créances – Autres | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
084 Disponibilités | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 911.00 | | 69 911.00 | 69 911.00 |
110 Total général Actif | 2 911 944.00 | | 2 911 944.00 | 2 911 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -470 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -458 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 185 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 185 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 370 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 911 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 413 757.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 636 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 781.00 | 1 578.00 | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 321.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 783.00 | 1 900.00 | | 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -782.00 | -1 900.00 | | -782.00 |
280 Produits financiers | 34 136.00 | 3 558.00 | | 34 136.00 |
294 Charges financières | 503 651.00 | 5 703.00 | | 503 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | -470 297.00 | -4 045.00 | | -470 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 200 660.00 | | | 200 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 213 097.00 | | | 1 213 097.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 556 894.00 | | | 556 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 985 170.00 | | | 1 985 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 413 757.00 | | | 1 413 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 556 894.00 | | | 556 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58.00 | | | 58.00 |