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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 368 151.00 | 177 261.00 | 190 891.00 | 368 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 023.00 | 204 273.00 | 85 751.00 | 290 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 957.00 | 139 499.00 | 98 459.00 | 237 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 740.00 | 627 433.00 | 1 186 308.00 | 1 813 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BT Marchandises | 125 815.00 | | 125 815.00 | 125 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 728.00 | | 113 728.00 | 113 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 647.00 | 240 371.00 | 1 526 276.00 | 1 766 647.00 |
BZ Autres créances | 421 753.00 | | 421 753.00 | 421 753.00 |
CF Disponibilités | 431 915.00 | | 431 915.00 | 431 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 868.00 | | 115 868.00 | 115 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 600.00 | 240 371.00 | 2 736 228.00 | 2 976 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 340.00 | 867 804.00 | 3 922 536.00 | 4 790 340.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 598.00 | 105 741.00 | 78 857.00 | 184 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 161.00 | 5 161.00 | | 10 161.00 |
DG Autres réserves | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 787.00 | 67 437.00 | | 520 787.00 |
DL TOTAL (I) | 738 225.00 | 279 875.00 | | 738 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 424.00 | 136 783.00 | | 87 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 160.00 | 1 056 886.00 | | 649 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 049.00 | 1 742 055.00 | | 2 016 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 290.00 | 412 976.00 | | 396 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 894.00 | 3 240.00 | | 11 894.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 311.00 | 3 351 940.00 | | 3 184 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 536.00 | 3 631 816.00 | | 3 922 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 141 511.00 | 3 263 484.00 | | 3 141 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 461.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 9 250 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 250 498.00 | |
FM Production stockée | | | 79 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 478 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 927 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 790 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 368 541.00 | |
GE Autres charges | | | 32 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 159 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 546.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | -1 546.00 | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 727 782.00 | 5 046 852.00 | | 9 727 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 206 996.00 | 4 979 414.00 | | 9 206 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 787.00 | 67 437.00 | | 520 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 457.00 | | 75 559.00 | 1 741 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 598.00 | | | 184 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 275.00 | 655 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 275.00 | 1 813 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 660.00 | | | 58 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 424.00 | | 75 559.00 | 839 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 775.00 | | | 658 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 709.00 | 147 724.00 | | 479 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 888.00 | 35 853.00 | | 69 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 161.00 | 111 871.00 | | 409 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 049.00 | 2 016 049.00 | | 2 016 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 290.00 | 396 290.00 | | 396 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 647.00 | 1 766 647.00 | | 1 766 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 424.00 | 44 624.00 | 42 800.00 | 87 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 753.00 | 421 753.00 | | 421 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 868.00 | 115 868.00 | | 115 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 768.00 | 2 304 268.00 | 5 500.00 | 2 309 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 311.00 | 3 141 511.00 | 42 800.00 | 3 184 311.00 |