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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 114.00 | 158 062.00 | 350 052.00 | 508 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 14 724 745.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 142 174.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 119 652 107.00 | 23 726 284.00 | 95 925 823.00 | 119 652 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 964 324.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 51 831 243.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 482 633.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 188 186.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 472 495.00 | 217 996.00 | 10 254 499.00 | 10 472 495.00 |
BZ Autres créances | | | 54 607 546.00 | |
CF Disponibilités | | | 122 810 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 186 312.00 | | 186 312.00 | 186 312.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 180 900 658.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 232 731 902.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 106 744.00 | 2 553 372.00 | | 5 106 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 589 499.00 | 48 147 696.00 | | 180 589 499.00 |
DG Autres réserves | 4 008 435.00 | 4 399 167.00 | | 4 008 435.00 |
DH Report à nouveau | -67 066 099.00 | -52 139 663.00 | | -67 066 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 774 982.00 | -13 206 661.00 | | -8 774 982.00 |
DL TOTAL (I) | 95 928 874.00 | -11 853 975.00 | | 95 928 874.00 |
DO TOTAL (II) | 19 796 730.00 | | | 19 796 730.00 |
DP Provisions pour risques | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 593 717.00 | 23 500 000.00 | | 60 593 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 465 591.00 | 24 237 071.00 | | 22 465 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 553 892.00 | 6 887 267.00 | | 25 553 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 701.00 | 242 735.00 | | 345 701.00 |
EA Autres dettes | 68 970 321.00 | 14 303 238.00 | | 68 970 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 989 804.00 | 45 427 576.00 | | 116 989 804.00 |
ED (V) | | 981.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 731 902.00 | 33 590 095.00 | | 232 731 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -26 709 704.00 | -14 814 546.00 | | -26 709 704.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 19 796 730.00 | | | 19 796 730.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 598 440.00 | |
FD Production vendue biens | | 1 764 896.00 | 1 764 896.00 | |
FG Production vendue services | | 1 643 315.00 | 1 643 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 598 440.00 | |
FM Production stockée | | | -1 000 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 347 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 945 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 712 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 244 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 888 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 482.00 | |
GE Autres charges | | | 35 725 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 858 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 912 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 630.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 508 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 421 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 128 377.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 676.00 | 222 824.00 | | 308 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 676.00 | 1 351 201.00 | | 308 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 676.00 | 50.00 | | 308 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 590 801.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 181 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 676.00 | 772 152.00 | | 308 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 579 049.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 482.00 | -69 540.00 | | 11 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 561.00 | 6 917 816.00 | | 3 118 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 893 543.00 | 20 124 477.00 | | 11 893 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 774 982.00 | -13 206 661.00 | | -8 774 982.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -27 409 847.00 | -14 814 545.00 | | -27 409 847.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 789 419.00 | | 32 855 837.00 | 87 789 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 209.00 | 120 599 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 209.00 | 946 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 652 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 893.00 | | 497 837.00 | 494 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 294 107.00 | | 32 358 000.00 | 87 294 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 956.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 345 745.00 | 274 794.00 | 641 372.00 | 24 345 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 345 745.00 | 274 794.00 | 641 372.00 | 24 345 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 345 745.00 | 285 750.00 | 641 372.00 | 24 345 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 482.00 | 332 696.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 269.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 308 676.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 327 917.00 | 11 327 917.00 | | 11 327 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 701.00 | 345 701.00 | | 345 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 121.00 | 54 121.00 | | 54 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 500 000.00 | | 60 500 000.00 | 60 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000 000.00 | | | 37 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 311 068.00 | 11 811 068.00 | 60 500 000.00 | 72 311 068.00 |